Dispoziție de încasare - Adăugare

Macheta operează o dispoziție de încasare în numerar, aferentă unui ordin de deplasare deja introdus. Este pasul prin care delegatul restituie diferența rămasă la finalizarea decontului.

📖 Pe scurt

Secțiune	Ce găsiți	De reținut
🔗 Înainte de operare	Cele cinci configurări necesare	Ordinul de deplasare și documentele lui trebuie să existe deja
📝 Câmpurile formularului	Ce se completează și ce se completează singur	Suma se calculează automat: avansat minus justificat
🔘 Butoane	Salvare, renunțare, listare	Listarea produce dispoziția de încasare
⚠️ Observații	Unde se regăsește documentul după salvare	Situația avansurilor nedecontate se vede pe contul 542

🔗 Înainte de operare

• configurarea unității de lucru, din Administrare instituție / Unități;
• definirea activităților economice, din Administrare instituție / Organizare instituțională;
• verificarea șabloanelor de conturi pe acest tip de operațiune și pentru tipurile de documente care urmează a fi înregistrate, din Contab / Șabloane de conturi pe operațiuni;
• configurarea modului de numerotare a dispozițiilor de încasare, din Documente / Alocare număr;
• existența unui ordin de deplasare în Deplasări, cu toate documentele aferente deja operate, de exemplu diurna și celelalte documente fiscale.

📝 Câmpurile formularului

Câmp	Ce se completează
Data document	Data dispoziției. Vezi constrângerile de mai jos
Număr document	Se generează automat, după algoritmul configurat în Alocare număr
Activitate economică	Informativ, nu se poate modifica. Este activitatea aleasă în macheta anterioară
Persoana	Nu se poate modifica. Se completează automat cu delegatul din ordinul de deplasare
Explicație	Explicația care va apărea în contabilitate și la listare
Tip plată	Se alege din listă. Este același tip cu cel ales la dispoziția de plată din cadrul decontului, în majoritatea cazurilor avans numerar
Viza	Fără viză CFP, Vizat CFP, sau Refuz de viză CFP

Constrângeri asupra datei documentului

• Nu se pot opera dispoziții aferente unei luni închise în contabilitate, luna fiind cea a documentului.
• Data trebuie să cadă în intervalul setat în macheta Deplasări.

➡️ Secțiunea de buget

Tip buget, Clasificație funcțională, Clasificație economică, IBAN și Suma se populează automat.

Cum se calculează suma

Suma rezultă din calculul pe fiecare decont în parte: suma avansată minus suma folosită conform documentelor justificative. Este exact suma pe care delegatul o are de restituit la finalizarea decontului.

🔘 Butoane

Buton	Ce face
Salvare	Salvează informațiile
Renunțare	Renunță la modificările făcute
Listare	Listează dispoziția de încasare

⚠️ Observații

1. Este recomandat ca data dispoziției de încasare să fie egală cu, sau ulterioară, data ordinului de deplasare.
2. Dispozițiile create aici sunt vizibile și în Încasări și plăți / Dispoziții de încasare.
3. În Contabilitate / Situația pe parteneri, pe contul 542, se vede pentru fiecare delegat situația avansurilor acordate și nedecontate.