DEV
Flux de date - Avans spre decontare¶
Ordinea machetelor prin care trece un avans spre decontare, de la ridicarea numerarului până la restituirea sumei neutilizate.
📖 Pe scurt¶
| Secțiune | Ce găsiți | De reținut |
|---|---|---|
| 💵 Acordarea avansului | Numerar sau virament pe card | Fiecare formă are macheta ei de adăugare |
| ➕ Sume suplimentare | Cum se completează un avans deja acordat | Se adaugă la avansul existent, nu se face unul nou |
| 🧾 Decontarea | Documente justificative, decont, restituire | Elementele de buget trebuie să coincidă cu cele ale plății |
💵 Acordarea avansului¶
| Pas | Macheta | Ce se face |
|---|---|---|
| 1 | Încasări și plăți / Cec ridicare numerar multiplu | Se întocmește CEC-ul de ridicare numerar multiplu |
| 2 | Încasări și plăți / Avans spre decontare | Pentru avansurile în numerar se alege Avans spre decontare cu dispoziție de plată |
| 3 | Încasări și plăți / Avans spre decontare | Pentru avansurile prin virament se alege Avans spre decontare cu virament pe card |
| 4 | Încasări și plăți / Avans spre decontare | Pentru efectuarea plății se alege dispoziția de plată și opțiunea Spre plată |
➕ Sume suplimentare¶
| Nevoie | Opțiunea folosită |
|---|---|
| Numerar suplimentar la un avans existent | Adăugare dispoziție de plată |
| Virament adițional pe card pentru un avans | Ordin de plată |
🧾 Decontarea¶
| Pas | Macheta | Ce se face |
|---|---|---|
| 1 | Documente / Documente furnizori | Se operează documentele justificative aferente avansului |
| 2 | Încasări și plăți / Avans spre decontare | Se alege dispoziția de plată și se apasă Decont |
| 3 | Încasări și plăți / Avans spre decontare | Suma rămasă se restituie sau se încasează printr-o dispoziție de plată, respectiv de încasare |
| 4 | Încasări și plăți / Avans spre decontare | Se alege dispoziția creată anterior și se apasă Spre plată |
| 5 | Încasări și plăți / Foi de vărsământ | Se depune numerarul rămas neutilizat |
Documentul justificativ trebuie să se potrivească cu plata
Delegatul documentului justificativ trebuie operat ca fiind persoana care efectuează deplasarea, iar elementele de buget, articol și capitol trebuie să coincidă cu cele ale CEC-ului sau ale dispoziției de plată. Altfel decontul nu se poate lega de avans.